2021年08月19日14:28 來源：財務室點擊: 次
目 錄
第一部分 上海文學創作中心概況
一、主要職能
二、機構設置
第二部分 上海文學創作中心2020年度決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、資產負債情況表
第三部分 上海文學創作中心2020年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、預算績效情況說明
十一、其他重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上海文學創作中心概況
一、主要職能
抓重點創作，切實抓好長篇小說、影視文學和兒童文學創作。
積極探索變革時代文學事業發展的有效途徑，逐步建立良性運行機制，在社會主義市場經濟條件下為作家提供創作、信息、權益保障等方面的服務。
二、機構設置
根據上述職責，上海文學創作中心內設機構:影視劇本創作部、創作聯絡部、信息部和服務部四個辦事機構。
第三部分 上海文學創作中心2020年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
上海文學創作中心2020年度收入總計151.09萬元，支出總計156.46萬元。與2019年度相比，收入總計減少68.40萬元，下降31.16%，主要原因：本年無非財政項目收入及在職人員減少一人。支出總計減少35.50萬元，下降18.49%，主要原因：在職人員減少一人及非財政項目支出減少。
二、收入決算情況說明
本年收入合計151.09萬元，其中：財政撥款收入151.01萬元，占99.95%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0.09萬元，占0.05%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計156.46萬元，其中：基本支出83.94萬元，占53.65%；項目支出72.52萬元，占46.35%；經營支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
上海文學創作中心2020年度財政撥款收入支出總計151.01萬元。與2019年度相比，財政撥款收入支出總計減少37.14萬元，下降19.74%。主要原因：減少在職人員一人及財政壓減公用經費和項目經費。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
一般公共預算財政撥款支出151.00萬元，占本年支出合計的96.51%。與2019年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少37.15萬元，下降19.74%。主要原因：減少在職人員一人及財政壓減公用經費和項目經費。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
一般公共預算財政撥款支出151.00萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出（類）137.70萬元，占91.19%；社會保障和就業支出（類）8.34萬元，占5.52%；衛生健康支出（類）2.91萬元，占1.93%；住房保障支出（類）2.04萬元，占1.36%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
一般公共預算財政撥款支出年初預算為175.58萬元，支出決算為151.00萬元，完成年初預算的86.00%。決算數小于預算數的主要原因：減少在職人員一人及財政壓減公用經費和項目經費。其中：
1、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。主要用于：人員經費、公用經費、項目支出。年初預算為154.92萬元，支出決算為137.70萬元。決算數小于預算數的主要原因：減少在職人員一人及財政壓減公用經費和項目經費。
2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：機關事業單位基本養老保險繳費。年初預算為7.60萬元，支出決算為4.61萬元。決算數小于預算數的主要原因：減少在職人員一人。
3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：機關事業單位職業年金繳費。年初預算為3.80萬元，支出決算為2.31萬元。決算數小于預算數的主要原因：減少在職人員一人。
4、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于：事業單位醫療保險繳費。年初預算為4.51萬元，支出決算為2.91萬元。決算數小于預算數的主要原因：減少在職人員一人。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：住房公積金繳費。年初預算為3.33萬元，支出決算為2.04萬元。決算數小于預算數的主要原因：減少在職人員一人。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
一般公共預算財政撥款基本支出83.96萬元。其中：人員經費63.00萬元，主要包括：基本工資10.08萬元、津貼補貼6.82萬元、績效工資34.00萬元、機關事業單位基本養老保險繳費4.61萬元、職業年金繳費2.31萬元、職工基本醫療保險繳費2.91萬元、其他社會保障繳費0.21萬元、住房公積金2.04萬元；公用經費20.96萬元，主要包括：辦公費2.18萬元、印刷費1.06萬元、手續費0.04萬元、郵電費0.77萬元、維修（護）費0.10萬元、勞務費9.50萬元、委托業務費2.49萬元、工會經費1.11萬元、福利費1.71萬元、其他商品和服務支出2.00萬元。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
上海文學創作中心2020年度無“三公”經費財政撥款支出。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
上海文學創作中心2020年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海文學創作中心2020年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海文學創作中心2020年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。
十、預算績效管理情況
上海文學創作中心2020年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了如下預算績效管理制度：上海文學創作中心財務報銷制度、上海文學創作中心財務管理制度、上海文學創作中心預算管理制度、上海文學創作中心活動差旅費管理辦法、上海文學創作中心會議及會議費管理辦法，建立了由中心主任負責的預算績效管理工作機制；全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2020年度項目3個，涉及預算金額73.09萬元；績效跟蹤評價的2020年度項目3個，涉及預算金額73.09萬元；績效自評的2020年度項目3個，涉及預算金額73.09萬元，平均得分83分（其中，績效評級為“優”的項目0個；績效評級為“良”的項目3個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
上海文學創作中心2020年度無機關運行經費支出。
（二）政府采購支出情況
上海文學創作中心2020年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為1.46萬元，其中：貨物采購金額1.46萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
2020年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元。
（三）車輛、房屋特殊占用情況
上海文學創作中心2020年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是：非財政項目收入等。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：銀行存款利息收入等。
五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。
九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
